职位描述：
一岗位核心职责 1.日常管理 核对应付账款明细，定期与供应商对账，确保账实一致； 处理供应商付款申请，审核付款条件（如账期折扣）； 整理出口报关单据，审核客户订单信用额度，识别高风险订单以确保交易安全； 登记跟踪应收账款，定期与客户对账，协作催收账款或处理争议，并进行账龄分析和催收工作以减少坏账风险； 2.优化与控制 统筹集团所有对外采购公司纳入系统管理； 优化收入应付审批流程，推动收入应付确认和应收管理数字化（如ERP销售系统操作）。 3.合规控制 整理和统计采购大表，监控物料价格波动，监控应付账款 确保销售政策和凭证满足税前扣除要求（如发票合规性），规避税务风险； 按时生成日报周报和月报，包括应收账款分析报表客户进销存报表以及毛利表等，为管理层提供决策支持； 配合内外部审计提供相关IPO资料。 4.系统与流程建设 参与制定销售管控制度，强化内部控制机制。 采购系统销售系统与SAP系统对接优化，确保数据一致性 二任职要求 本科及以上学历，财务金融会计类专业优先，工作1-2年； 应收/应付经验，熟练操作财务软件及Excel函数。 举报