职位描述：
1、岗位描述 执行公司有关款项支出管理规定，办理现金收付和银行结算业务 2、工作内容 １） 办理现金报销与银行支付业务 ２） 登记现金与银行存款流水帐 ３） 购买银行结算票据，登记支票使用或领用簿的 ４） 保管公司现金、空白结算凭证、有价票据、银行帐户信息与密码，对现金日清月结 ５） 编制银行存款余额调节表与现金对帐单 ６） 提供各期资金使用情况表、资金收支报表 ７） 清理公司员工借支 ８） 完成上级领导交办的其他事务
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