职位描述：
岗位职责： 1、根据凭证单据办理款项收付业务，做好库存现金管理。 2、每月盘点现金和核对银行存款对账单，并编制“现金盘点表”、“银行存款余额调节表”。 3、负责及时登记现金及银行存款日记账，做到日清月结。 4、负责定期核对现金及银行存款日记账与总账，保证账账相符、账实相符。 5、负责各种票据购买计划的提出及票据的保管、领用、注销等工作，并做好专项登记。 6、负责保管印鉴章及公司网银U盾并按规定使用。 7、负责编制并上报资金计划。 8、负责税务事项管理，做好纳税申报。 9、负责财务部日常事务管理及文书管理。 10、完成领导交办的临时工作任务。
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